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新国九条致大盘反弹 看空情绪仍然笼罩公募基金

2014-05-14 08:51:37 证券时报网
   

  5月12日,受新国九条政策利好影响,两市股指大涨。尽管市场反弹,看空情绪仍然笼罩基金(行情 专区)。而在昨日大涨前,基金对煤炭、有色等周期性板块均有减仓。基金重仓的医药、家电板块昨日涨幅较小。

  南方基金宏观策略分析师及基金经理杨德龙认为,新国九条是长期的纲领性文件,对中长期资本市场的发展会形成正面影响,但对中短期市场影响有限。新国九条超市场预期的地方不多,更多是对之前资本市场政策的梳理和总结,关键看这些政策落实的情况。

  昨日,受政策利好刺激的煤炭、有色金属(行情 专区)、钢铁、化工板块等周期性板块领涨,多只个股冲击涨停板。但是,基金对这些细分板块的持仓已经在之前下调。而基金重仓的医药、家电板块昨日涨幅较小。

  根据仓位测算报告,上周偏股型基金仓位下降1。46%,当前仓位72。73%。股票型基金仓位下降1。38%,当前仓位77。71%。基金整体仍偏谨慎。

  南方基金杨德龙认为,总体而言,4月经济数据会稍微改善,从高频数据看,经济继续改善动力较弱,因此投资策略上需要谨慎。结构上,继续增持能对冲经济周期的新兴成长行业,以及估值足够低、即使经济下行也有一定安全边际的防御性行业。另外,他建议增配一些高分红收益率的蓝筹股。

  上周,基金加仓最多的当属餐饮旅游、农林牧渔以及房地产(行情 专区)板块。

  “行业配置方面,基金仓位继续呈现出减持医药、家电、食品饮料等防御性板块的态势,房地产和石油石化等板块呈现加仓态势,显示公募基金的进攻性继续强化,市场反弹或在酝酿之中。”分析称。

  在行业配置上,万家基金建议,在消费和非金融地产的蓝筹股中寻找机会,减少对创业板(行情 股吧 买卖点)和中小板(行情 股吧 买卖点)个股的关注度。“旅游板块已经过了较长时间的调整,近期盈利改善值得关注。另外,还可以关注服装、食品、医药股中的中低估值白马股、农业股,以及表现稳定的铁路设备、电力和清洁能源、军工等细分板块。”万家基金投研部报告说。

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